Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A USD monthly Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

6,807 EUR
-0,020 EUR-0,29 %
Geld
6,807 EUR
Brief
7,165 EUR
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Fondsvolumen
972,82 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoIndonesienMalaysiaSüdafrikaPolenTürkeiRumänienKolumbienUngarnSupranationalIndienBrasilienChilePhilippinenThailandTschechienÄgyptenPeruBarmittel
Stand:
  • Mexiko (13,8 %)
  • Indonesien (10,5 %)
  • Malaysia (9,3 %)
  • Südafrika (8,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,3 %)
  • Fonds (3,3 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Malaysische RinggitIndonesische RupiahMexikanische Peso NuevoThailändischer BahtIndische RupieBrasilianische RealTschechische KronenPolnischer ZlotyTürkische LiraChinesischer Renminbi YuanUS-DollarRumänischer LeuSüdafrikanischer RandÄgyptisches PfundKolumbianischer PesoChilenischer PesoUngarische ForintPeruanischer Nuevo SolArgentinischer PesoPhilippinischer PesoSüdkoreanischer Won
Stand:
  • Malaysische Ringgit (11,6 %)
  • Indonesische Rupiah (9,5 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (9,2 %)
  • Thailändischer Baht (8,1 %)

Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A USD monthly Dis.

WertpapiernameAnteil
MEXICO 24/30
Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5
5,14 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
4,70 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
4,46 %
TUERKEI 24/26
Anleihe · WKN A3L2UU · ISIN TRT120826T16
3,93 %
MALAYSIA 19/29
Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020
3,50 %
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
3,34 %
REPUBLIC OF COLOMBIA 11.000 AUG 28 29
Anleihe · WKN A4EDTG · ISIN COL17CT03995
3,24 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
2,74 %
INDONESIA 22/33
Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801
2,73 %
INDIA, REP 23/53
Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051
2,66 %
Summe:36,44 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A USD monthly Dis.

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).