Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - E DIS
- WKN
- A3D87S
- ISIN
- LU2599140279
• KVG
1,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
1,000 EUR
Brief
1,000 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
28,50 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- sonst. VM (46,3 %)
- Finanzen (13,7 %)
- diverse Branchen (3,0 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (23,6 %)
- Kanada (17,6 %)
- USA (12,1 %)
- andere Länder (10,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - E DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ING BANK N V - AMSTERDAM Anleihe · WKN A46LUT · ISIN XS3135089350 | 0,81 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | 0,78 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET | 0,77 % |
| OEKB AG 25-07.01.26 Anleihe · WKN A4QKEY · ISIN FR0129208791 | 0,77 % |
| DNB BANK ASA-NEW YORK Anleihe · ISIN XS3159744617 · | 0,76 % |
| DZ BANK TR.2541 Anleihe · WKN DW0A75 · ISIN XS3047438240 | 0,75 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · ISIN XS2962137993 · | 0,68 % |
| ANTALIS SA Anleihe · WKN A465CF · ISIN XS3159778276 | 0,68 % |
| CREDIT AGRICOLE SA Anleihe · WKN A4QMGG · ISIN XS3093694084 | 0,66 % |
| MUFG BANK LTD. - LONDON Anleihe · WKN A4QNY4 · ISIN XS3101458746 | 0,66 % |
| Summe: | 7,32 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - E DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.