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Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
10.840,340 EUR
+0,700 EUR+0,01 %
Geld
10.840,340 EUR
Brief
10.840,340 EUR
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Fondsvolumen
8,77 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (86,4 %)
  • Barmittel (13,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (86,4 %)
  • Barmittel (13,6 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

WertpapiernameAnteil
LMA SA2,16 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)
Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523
1,10 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA0,94 %
REALTY INCOME CORPORATION0,90 %
NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING
Anleihe · ISIN XS2844575105 ·
0,89 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)
Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171
0,84 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596
0,79 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27)
Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654
0,71 %
GLAXOSMITHKLINE FINANCE PLC0,70 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6CL · ISIN XS2921399932
0,67 %
Summe:9,70 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.