Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
10.792,480 EUR
+0,990 EUR+0,01 %
Geld
10.792,480 EUR
Brief
10.792,480 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
8,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAandere LänderFrankreichJapanGroßbritannienKanadaSchwedenChinaDeutschlandSüdkoreaAustralienNiederlande
Stand:
  • USA (16,9 %)
  • andere Länder (14,8 %)
  • Frankreich (14,2 %)
  • Japan (10,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

WertpapiernameAnteil
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)
Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171
0,97 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27)
Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654
0,82 %
GLAXOSMITHKLINE FINANCE PLC
Anleihe · WKN A4QM0G · ISIN XS3097629086
0,81 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6CL · ISIN XS2921399932
0,77 %
MET.LIFE F.I 25/27FLR MTN
Anleihe · WKN A4EBQH · ISIN XS3076324030
0,75 %
COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO L
Anleihe · WKN A4QL4W · ISIN XS3101396532
0,74 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2906217042 ·
0,64 %
PURPLE PROTECTED ASSET
Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635
0,64 %
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RWFV · ISIN XS1936137139
0,64 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)
Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070
0,63 %
Summe:7,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.