Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
- WKN
- A2N8BL
- ISIN
- LU1873128505
• KVG
10.773,210 EUR
+0,620 EUR+0,01 %
Geld
10.773,210 EUR
Brief
10.773,210 EUR
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Fondsvolumen
28,93 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- sonst. VM (46,3 %)
- Finanzen (13,7 %)
- diverse Branchen (3,0 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (23,6 %)
- Kanada (17,6 %)
- USA (12,1 %)
- andere Länder (10,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG - HONG KONG | 0,90 % |
| UNEDIC 25-25.08.25 | 0,89 % |
| ING BANK N V - AMSTERDAM Anleihe · WKN A46LUT · ISIN XS3135089350 | 0,80 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | 0,77 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635 | 0,77 % |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE Anleihe · WKN A4QKEY · ISIN FR0129208791 | 0,76 % |
| DNB BANK 25/18.08.25 | 0,75 % |
| DZ BANK TR.2541 Anleihe · WKN DW0A75 · ISIN XS3047438240 | 0,74 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · ISIN XS2962137993 · | 0,67 % |
| ANTALIS SA | 0,67 % |
| Summe: | 7,72 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.