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Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
10.777,260 EUR
+0,590 EUR+0,01 %
Geld
10.777,260 EUR
Brief
10.777,260 EUR
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Fondsvolumen
28,50 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMFinanzendiverse Branchen
Stand:
  • sonst. VM (46,3 %)
  • Finanzen (13,7 %)
  • diverse Branchen (3,0 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichKanadaUSAandere LänderJapanAustralienDeutschlandSchwedenÖsterreichNiederlandeEurolandFinnland
Stand:
  • Frankreich (23,6 %)
  • Kanada (17,6 %)
  • USA (12,1 %)
  • andere Länder (10,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

WertpapiernameAnteil
ING BANK N V - AMSTERDAM
Anleihe · WKN A46LUT · ISIN XS3135089350
0,81 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH0,78 %
PURPLE PROTECTED ASSET0,77 %
OEKB AG 25-07.01.26
Anleihe · WKN A4QKEY · ISIN FR0129208791
0,77 %
DNB BANK ASA-NEW YORK
Anleihe · ISIN XS3159744617 ·
0,76 %
DZ BANK TR.2541
Anleihe · WKN DW0A75 · ISIN XS3047438240
0,75 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON
Anleihe · ISIN XS2962137993 ·
0,68 %
ANTALIS SA
Anleihe · WKN A465CF · ISIN XS3159778276
0,68 %
CREDIT AGRICOLE SA
Anleihe · WKN A4QMGG · ISIN XS3093694084
0,66 %
MUFG BANK LTD. - LONDON
Anleihe · WKN A4QNY4 · ISIN XS3101458746
0,66 %
Summe:7,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.