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Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - X ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

15.285,382 EUR
+49,145 EUR+0,32 %
Geld
15.285,382 EUR
Brief
15.285,382 EUR
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Fondsvolumen
20,27 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaJapanFrankreichandere LänderGroßbritannienDeutschlandAustralienNiederlandeSüdkoreaSchweizSpanien
Stand:
  • USA (46,1 %)
  • Kanada (11,9 %)
  • Japan (8,5 %)
  • Frankreich (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - X ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SKR9 · ISIN US912797QD26
1,51 %
ENERGY TRANSFER LP1,51 %
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC1,33 %
VENTAS REALTY LIMITED PARTNERSHIP1,28 %
OTIS WORLDWIDE CORPORATION0,95 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33
0,86 %
ABBVIE INC.0,77 %
NTT FINANCE 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91
0,70 %
KINDER MORGAN INC.0,61 %
Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2015(15/26)
Anleihe · WKN A1Z6PX · ISIN US375558BF95
0,57 %
Summe:10,09 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - X ACC

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.