Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - X ACC
- WKN
- 989041
- ISIN
- LU0088277883
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
- USA (46,1 %)
- Kanada (11,9 %)
- Japan (8,5 %)
- Frankreich (6,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - X ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKR9 · ISIN US912797QD26 | 1,51 % |
ENERGY TRANSFER LP | 1,51 % |
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 1,33 % |
VENTAS REALTY LIMITED PARTNERSHIP | 1,28 % |
OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 0,95 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33 | 0,86 % |
ABBVIE INC. | 0,77 % |
NTT FINANCE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91 | 0,70 % |
KINDER MORGAN INC. | 0,61 % |
Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2015(15/26) Anleihe · WKN A1Z6PX · ISIN US375558BF95 | 0,57 % |
Summe: | 10,09 % |
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - X ACC
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.