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Anlageschwerpunkt KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - I ACC

WKN
ISIN
KVG
IFM Independent Fund Management AG
ISIN

KVG
1.047,820 EUR
-2,160 EUR-0,21 %
Geld
1.047,820 EUR
Brief
1.079,260 EUR
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Fondsvolumen
124,05 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeGroßbritannienUSADeutschlandIrlandLuxemburgSpanienSchwedenItalienDänemarkAustralienFinnlandNorwegenSchweizHongkongBelgienLiechtensteinBarmittelKanadaThailand
Stand:
  • Frankreich (16,2 %)
  • Niederlande (15,4 %)
  • Großbritannien (14,0 %)
  • USA (10,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,1 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingUS-Dollar
Stand:
  • Euro (96,8 %)
  • Pfund Sterling (1,6 %)
  • US-Dollar (0,7 %)

Top Holdings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - I ACC

WertpapiernameAnteil
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33)
Anleihe · WKN A3KL42 · ISIN CH0595205532
1,44 %
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LV5D · ISIN XS2778864210
1,16 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)
Anleihe · WKN A383GP · ISIN XS2879811987
1,14 %
Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)
Anleihe · WKN A2SAAS · ISIN XS2079716937
1,13 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)
Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49
1,12 %
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)
Anleihe · WKN A3LGGA · ISIN XS2610457967
1,10 %
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)
Anleihe · WKN A28TEG · ISIN XS2115091808
1,09 %
SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KPLY · ISIN XS2332234413
1,08 %
Admiral Group PLC LS-Notes 2023(33/34)
Anleihe · WKN A3LKS8 · ISIN XS2643776680
1,08 %
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)
Anleihe · WKN A2TSTG · ISIN DE000A2TSTG3
1,07 %
Summe:11,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - I ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder Forderungswertrechte von privaten, gesamtwirtschaftlichen und öffentlichen Schuldern, die ihren Sietz oder den überwiegenden Anteilsl ihrer wirtschaftlicher Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdingsgesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.