Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt KEPLER Rent 2026 - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
99,980 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
99,980 EUR
Brief
101,970 EUR
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Fondsvolumen
130,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (98,7 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,7 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Top Holdings zu KEPLER Rent 2026 - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR3,19 %
7,594% WORLD BK 05-252,20 %
0,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN2,00 %
0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN1,81 %
3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN1,47 %
Summe:10,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu KEPLER Rent 2026 - EUR ACC

Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.