Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt La Française Rendement Global 2025 - R EUR ACC

WKN
A2DWF3
Emittent
La Francaise Asset Management
ISIN
FR0013258647
KVG
103,850 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
103,850 EUR
Brief
103,850 EUR
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Fondsvolumen
385,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritanniensonst. VMDeutschlandFrankreichSpanienItalienLuxemburgNiederlandeIrlandSchwedenBarmittel
Stand:
  • USA (21,7 %)
  • Großbritannien (15,0 %)
  • sonst. VM (12,3 %)
  • Deutschland (11,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenGeldmarktfondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (91,9 %)
  • Geldmarktfonds (3,2 %)
  • Barmittel (0,4 %)

Top Holdings zu La Française Rendement Global 2025 - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Virgin Media Secured Fin2,03 %
Schaeffler Verwaltung Zw1,88 %
Banco De Credito Social1,73 %
Forvia1,73 %
Banco Sabadell1,69 %
Charter Communications Inc1,59 %
Belden Inc1,55 %
Deutsche Bank1,55 %
Vertical Midco Gmbh1,53 %
Loxam Sas1,51 %
Summe:16,79 %
Stand:

Fondsstrategie zu La Française Rendement Global 2025 - R EUR ACC

Ziel des Fonds mit der Klassifikation „Anleihen und andere internationale Schuldtitel“ ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von acht Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2025 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2025. Die etwaige Rentabilität des Fonds ergibt sich aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie aus den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen. Das Ziel der annualisierten Nettowertentwicklung basiert auf der Realisierung von Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. In keinem Fall handelt es sich um das Versprechen einer bestimmten Fondsrendite oder -performance. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die im Ziel der Fondsverwaltung angegebene Wertentwicklung die Einschätzung des Ausfallrisikos bzw. des Risikos einer Herabstufung des Ratings eines oder mehrerer der im Portfolio vertretenen Emittenten und die Einschätzung der Kosten der Währungsabsicherung sowie der Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.