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Anlageschwerpunkt La Française Carbon Impact Floating Rates - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
La Francaise Asset Management
WKN
KVG
La Francaise Asset Management
ISIN

KVG
1.137,330 EUR
+0,550 EUR+0,05 %
Geld
1.137,330 EUR
Brief
1.137,330 EUR
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Fondsvolumen
155,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichGroßbritannienNiederlandeDeutschlandItalienSpanienKanadaIrlandLuxemburgSchwedenBarmittelPortugalPolenFinnlandBelgienSchweizNorwegenGriechenlandIslandDänemarkJapanAustralienUngarnÖsterreich
Stand:
  • USA (12,9 %)
  • Frankreich (12,5 %)
  • Großbritannien (11,8 %)
  • Niederlande (8,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,8 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterling
Stand:
  • Euro (96,9 %)
  • US-Dollar (0,5 %)
  • Pfund Sterling (0,2 %)

Top Holdings zu La Française Carbon Impact Floating Rates - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S
Anleihe · WKN A3L71E · ISIN US83368TCC09
1,41 %
DT.BANK NY.NTS DL 25/29
Anleihe · WKN A4DFCE · ISIN US25160PAP27
1,36 %
ROYAL BK CDA 25/31 FLRMTN
Anleihe · WKN A4D58G · ISIN US78017DAD03
1,36 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)
Anleihe · WKN MS8KME · ISIN XS3057365895
1,22 %
CITIGROUP 22/28 FLR
Anleihe · WKN A3K2PG · ISIN US172967NH04
1,08 %
Nationwide Building Society DL-FLR N-Pf.MTN 22(27/28)Reg.S
Anleihe · WKN A3K2DG · ISIN US63861WAG06
1,08 %
SANTAN.HLDGS 25/29 FLR
Anleihe · WKN A4D81Z · ISIN US80282KBP03
1,08 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5
1,08 %
GOLDM.S.GRP 25/31 FLR
Anleihe · WKN A4D51X · ISIN US38141GC696
1,02 %
UNICREDIT 24/28 FLR MTN
Derivat · WKN A3L56P · ISIN IT0005622912
1,02 %
Summe:11,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu La Française Carbon Impact Floating Rates - I EUR ACC

Der Fonds ist als 'Anleihen und andere internationale Schuldtitel' eingestuft und strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum von 2 Jahren eine Nettorendite an, die folgende Werte übertrifft: Euribor 3 Monate thesaurierend + 115 Basispunkte für die Anteilsklassen R O und R, Euribor 3 Monate thesaurierend + 150 Basispunkte für die Anteilsklassen C O und I, Euribor 3 Monate thesaurierend + 163 Basispunkte für die Anteilsklassen S O und S, SOFR + 115 Basispunkte für die Anteilsklasse R C USD H, SARON + 115 Basispunkte für die Anteilsklasse R C CHF H, SOFR + 150 Basispunkte für die Anteilsklasse T C USD H, SARON + 150 Basispunkte für die Anteilsklasse T C CHF H. Der Teilfonds ist bestrebt, die Kreditrisikoprämie zu erfassen und gleichzeitig die Sensitivität gegenüber Zinsrisiken zu minimieren, indem er in variabel verzinsliche oder festverzinsliche variabilisierte Schuldinstrumente investiert. Der Fondsmanager wendet qualitative und quantitative Kriterien für die geografische Allokation an. Das anfängliche Anlageuniversum des Teilfonds umfasst öffentliche Emittenten aus OECD-Mitgliedstaaten und private Emittenten, die den zusammengesetzten Indizes Bloomberg Global Aggregate Corporate Index und ICE BofAML BB-B Global High Yield Index angehören. Die Wertpapiere werden hauptsächlich aus diesem Anlageuniversum ausgewählt, sie können jedoch auch außerhalb dieses Anlageuniversums auf den europäischen und internationalen Märkten (auch Schwellenländer) bis zu einer Obergrenze von 10 % des Anlageuniversums ausgewählt werden, sofern diese Titel eine ESG-Punktzahl haben, die über der für das Anlageuniversum geltenden Ausschlussschwelle liegt, und die Anlagekriterien des Teilfonds erfüllen. Die Emittenten unterliegen denselben Anforderungen, unabhängig davon, ob sie im Index vertreten sind oder nicht.