Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt LLB Staatsanleihen EUR - I ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
162,880 EUR
-0,580 EUR-0,35 %
Geld
162,880 EUR
Brief
167,770 EUR
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Fondsvolumen
41,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienDeutschlandSpanienBelgienNiederlandeÖsterreichPortugalFinnlandIrlandBarmittel
Stand:
  • Frankreich (23,8 %)
  • Italien (22,1 %)
  • Deutschland (18,8 %)
  • Spanien (13,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,2 %)
  • Barmittel (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (99,2 %)
  • Barmittel (0,8 %)

Top Holdings zu LLB Staatsanleihen EUR - I ACC

WertpapiernameAnteil
BUNDANL.V.22/3213,83 %
ITALIEN 19/357,42 %
B.T.P. 15-325,68 %
FRANKREICH 19/295,61 %
BELGIQUE 14-34 735,53 %
REP. FSE 18-34 O.A.T.4,85 %
ITALIEN 19/304,16 %
FRANKREICH 22/28 O.A.T.3,79 %
REP. FSE 15-31 O.A.T.3,74 %
SPANIEN 16-263,47 %
Summe:58,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu LLB Staatsanleihen EUR - I ACC

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Auf Euro lautende Staatsanleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBL. 1 Nr.68/2015 erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ('E' steht für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.