Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Lupus alpha Sustainable Return - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Lupus alpha Investment S.A.
WKN
KVG
Lupus alpha Investment S.A.
ISIN

KVG
117,500 EUR
+0,320 EUR+0,27 %
Geld
117,500 EUR
Brief
123,380 EUR
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Fondsvolumen
22,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenImmobilienVersorgerRohstoffe
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (22,9 %)
  • Finanzen (16,3 %)
  • Industrie (7,3 %)
  • Konsumgüter (6,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandNorwegenKanadaSchweizIrlandNeuseelandFrankreichItalienNiederlande
Stand:
  • USA (46,3 %)
  • Deutschland (19,1 %)
  • Norwegen (5,1 %)
  • Kanada (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihen
Stand:
  • Aktien (63,9 %)
  • Anleihen (25,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer FrankenKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (49,4 %)
  • Euro (35,3 %)
  • Schweizer Franken (3,5 %)
  • Kanadische Dollar (1,4 %)

Top Holdings zu Lupus alpha Sustainable Return - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)
Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5
3,59 %
BERLIN HYP AG PF 22/253,57 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2025)
Anleihe · WKN NLB3ZZ · ISIN DE000NLB3ZZ5
3,06 %
Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)
Anleihe · WKN A3LZCT · ISIN XS2829867527
2,63 %
Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)
Anleihe · WKN LB4W64 · ISIN DE000LB4W647
2,58 %
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26)
Anleihe · WKN A3K7G7 · ISIN XS2500847657
2,55 %
LBBW 15/252,55 %
EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN2,55 %
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)
Anleihe · WKN A282XD · ISIN XS2237321190
2,53 %
Booking Holdings
Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089
2,30 %
Summe:27,91 %
Stand:

Fondsstrategie zu Lupus alpha Sustainable Return - C EUR DIS

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).