Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Lemanik SICAV - Spring - Retail USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN

91,550 EUR
-0,470 EUR-0,51 %
Geld
91,550 EUR
Brief
91,550 EUR
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Fondsvolumen
299,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (92,5 %)
  • Barmittel (7,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (92,7 %)
  • Barmittel (7,3 %)
  • Aktien (0,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchwedische KroneNorwegische Kronesonst. VM
Stand:
  • US-Dollar (37,8 %)
  • Euro (34,4 %)
  • Schwedische Krone (15,1 %)
  • Norwegische Krone (9,0 %)

Top Holdings zu Lemanik SICAV - Spring - Retail USD ACC

WertpapiernameAnteil
TRENINGSHELSE HOLD GROUP 20280206 11.591,07 %
MPC CONTAINER SHIPS 20291009 7.381,05 %
G&O MIDCO APS 20281209 8.491,00 %
OP HOLDCO GMBH 20290605 9.500,94 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 20271124 0.880,93 %
FIRST CAMP GROUP AB 20290424 7.770,88 %
NFH 240448 AS 20270719 14.010,84 %
CAMPOSOL SA 20270203 6.000,79 %
THE PLATFORM GROUP AG 20280711 8.880,77 %
INDIABULLS HOUSING FIN 20270703 9.700,77 %
Summe:9,04 %
Stand:

Fondsstrategie zu Lemanik SICAV - Spring - Retail USD ACC

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf internationale Währungen lautende festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Anlagen in festverzinslichen Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten oder gleichgestellten Instrumenten werden hauptsächlich mit einer Laufzeit von weniger als 36 Monaten ohne Beschränkung der Laufzeit und des Ratings getätigt. Darüber hinaus kann der Teilfonds sein Vermögen in Anteilen von OGAW-Fonds (eine Art Fonds nach EU-Recht, der für Privatanleger bestimmt ist) und/oder in anderen Fonds anlegen, die lokalen Rechtsvorschriften unterliegen. Die Anlagen des Teilfonds in Fonds dürfen zu keinem Zeitpunkt 10 % des Gesamtnettoinventarwerts überschreiten. Die Investitionen werden ohne jede geographische oder wirtschaftliche Einschränkung getätigt. Die Teilfondsstrategie sieht darüber hinaus Anlagen in Finanzderivaten (d.h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegendenVermögenswerten abhängt) vor. Dem Anlageverwalter steht es frei, die Risiken wichtiger Wechselkurse zu steuern, und er kann beschließen, Wechselkursrisikenabzusichern (Anlagepositionen, mit denen potentielle Verluste ausgeglichen werden sollen). Der Teilfonds kann auch in zahlreichen Wertpapieren anlegen. Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren.