Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Anlageschwerpunkt Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FundSight S.A
WKN
KVG
FundSight S.A
ISIN

17,050 EUR
+0,092 EUR+0,54 %
Geld
17,050 EUR
Brief
17,050 EUR
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Fondsvolumen
86,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Stromversorgung konv.Airport ServiceErdöl-,Erdgas TransportVersorger umfassendWasserTransport SchieneTelekommunikationVersorger/ erneuerbare EnergieBauwesenImmobilienGasversorgungVesorger/Strom konventionell/ EnegiefirmenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Stromversorgung konv. (24,9 %)
  • Airport Service (17,2 %)
  • Erdöl-,Erdgas Transport (15,5 %)
  • Versorger umfassend (13,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USASpanienGroßbritannienItalienKanadaAustralienHongkongFrankreichNeuseelandMexikoNiederlandeDeutschlandBarmittel und sonst. VMChinaGriechenlandBrasilienThailand
Stand:
  • USA (35,9 %)
  • Spanien (12,0 %)
  • Großbritannien (11,0 %)
  • Italien (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Aktien (98,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingKanadische DollarAustralische DollarHongkong DollarNeuseeland-DollarMexikanische Peso NuevoBarmittel und sonst. VMChinesischer Renminbi YuanBrasilianische RealThailändischer Baht
Stand:
  • US-Dollar (35,9 %)
  • Euro (28,3 %)
  • Pfund Sterling (11,0 %)
  • Kanadische Dollar (8,7 %)

Top Holdings zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
5,97 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
4,40 %
United Utilities
Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42
3,51 %
Sempra Energy
Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090
3,45 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
3,40 %
Aéroports de Paris
Aktie · WKN A0J2WM · ISIN FR0010340141
3,29 %
Auckland International Airport
Aktie · WKN A111EQ · ISIN NZAIAE0002S6
3,25 %
ENAV
Aktie · WKN A2ANNA · ISIN IT0005176406
3,23 %
Exelon
Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019
3,20 %
Essential Utilities
Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022
3,03 %
Summe:36,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').