Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

WKN
A1J5JC
ISIN
LU0816909955
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN
LU0816909955
130,895 EUR
-0,875 EUR-0,66 %
Geld
130,895 EUR
Brief
137,438 EUR
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Fondsvolumen
44,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USALuxemburgMexikoUsbekistanUngarnKanadaChilePolenKasachstanPeruKolumbienKuwaitNiederlandeSpanienVereinigte Arabische EmirateTürkeiIrlandGeorgienHongkongSingapurMongoleiRumänienBermudaBahrainIndonesienChinaIsle of ManVietnamGroßbritannienTrinidad und TobagoSupranationalKayman InselnParaguayÖsterreichJungferninseln (British)
Stand:
  • USA (13,5 %)
  • Luxemburg (12,0 %)
  • Mexiko (8,1 %)
  • Usbekistan (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (95,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

WertpapiernameAnteil
Movida Europe S.A. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXAM · ISIN USL65266AC91
2,93 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
2,92 %
United States of America DL-Notes 2022(52)
Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00
2,91 %
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LVZA · ISIN XS2783579704
2,83 %
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31)
Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491
2,79 %
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/39-42)Reg.S
Anleihe · WKN A3LEC6 · ISIN XS2542166744
2,69 %
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24
2,62 %
El Puerto de Liverp. SAB de CV DL-Notes 2025(25/37) Reg.S
Anleihe · WKN A4D50T · ISIN USP3691NBM13
2,62 %
Industrias Peñoles S.A.B.de CV DL-Notes 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2R7KY · ISIN USP55409AB50
2,56 %
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571
2,39 %
Summe:27,26 %
Stand:

Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.