Aktienfonds • Aktien Großchina

Anlageschwerpunkt Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - A EUR ACC

ISIN
LU2353186104
KVG
5,120 EUR
+0,050 EUR+0,99 %
Geld
5,120 EUR
Brief
5,120 EUR
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Fondsvolumen
127,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterIndustrieIT/TelekommunikationImmobilienGesundheitswesenRohstoffeEnergieFinanzenVersorgerBarmittel
Stand:
  • Konsumgüter (22,5 %)
  • Industrie (16,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (15,8 %)
  • Immobilien (12,5 %)

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongKayman InselnTaiwanSingapurJungferninseln (British)BarmittelLuxemburgAustralien
Stand:
  • China (44,4 %)
  • Hongkong (16,9 %)
  • Kayman Inseln (10,7 %)
  • Taiwan (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (98,8 %)
  • Barmittel (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Chinesischer Renminbi YuanHongkong DollarUS-DollarNeuer Taiwan-DollarSingapur-DollarPfund SterlingEuro
Stand:
  • Chinesischer Renminbi Yuan (29,4 %)
  • Hongkong Dollar (25,7 %)
  • US-Dollar (21,3 %)
  • Neuer Taiwan-Dollar (3,7 %)

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
GIANT BIOG.HLD. DL-,00001
Aktie · WKN A3DXLR · ISIN KYG3887G1091
5,00 %
Hongfa Technology 'A'
Aktie · WKN A0M3WW · ISIN CNE000000JK6
3,89 %
CHINA OVER.PPTY H.HD-,001
Aktie · WKN A142F4 · ISIN KYG2118M1096
3,82 %
ZHEJIANG SHUA.DRIV.A YC 1
Aktie · WKN A1JGS4 · ISIN CNE100000TF4
3,64 %
Yangzijiang Shipbuilding
Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819
3,40 %
DPC DASH LTD
Aktie · WKN A3D2XW · ISIN VGG2R04S1048
3,35 %
CLOUD MUSIC DL-,0001
Aktie · WKN A3C8JC · ISIN KYG2215N1097
3,31 %
YANTAI JEREH OILF.SERV. A
Aktie · WKN A1CYYP · ISIN CNE100000L55
2,95 %
Alchip Technologies
Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088
2,78 %
TONGCHENG-ELONG DL-,0005
Aktie · WKN A2N9FG · ISIN KYG8918W1069
2,66 %
Summe:34,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - A EUR ACC

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI China Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.