Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Anlageschwerpunkt Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - K ACC
- WKN
- A1J39J
- ISIN
- LU0818796723
• KVG
150,520 EUR
-0,580 EUR-0,38 %
Geld
150,520 EUR
Brief
150,520 EUR
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Fondsvolumen
240,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (94,0 %)
- Barmittel (6,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (55,1 %)
- Aktien (32,3 %)
- sonst. VM (6,5 %)
- Barmittel (6,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (49,8 %)
- Euro (49,3 %)
- Schweizer Franken (0,3 %)
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - K ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR | 8,40 % |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD | 6,99 % |
| JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD | 6,71 % |
| GERMAN TREASURY BILL EUR | 6,61 % |
| ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR | 4,60 % |
| MULTICOOPERATION SICAV JULIU USD | 3,68 % |
| iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD | 2,89 % |
| US TREASURY N/B 0.500% USD | 2,79 % |
| FRENCH DISCOUNT T BILL EUR | 2,66 % |
| US TREASURY N/B 0.875% USD | 2,58 % |
| Summe: | 47,91 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - K ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.