Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - A Discretionary EUR DIS H

ISIN
IE00BYVQ8C23
KVG
89,620 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
89,620 EUR
Brief
89,620 EUR
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Fondsvolumen
7,87 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichDeutschlandNiederlandeIrlandSpanienLuxemburgItalienAustralienBarmittel und sonst. VMSüdkoreaSingapurJapanIndienDänemarkKayman InselnHongkongPortugalVereinigte Arabische EmirateMexikoBermudaSchwedenÖsterreichMauritiusJerseyKanadaBelgienSchweizFinnlandLiberiaJungferninseln (British)IslandTschechienPolenGriechenlandSupranationalSlowakeiChina
Stand:
  • USA (28,5 %)
  • Großbritannien (10,4 %)
  • Frankreich (5,7 %)
  • Deutschland (4,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (90,2 %)
  • Barmittel und sonst. VM (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - A Discretionary EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
WESTPAC BKG 20/30 FLR1,08 %
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KQ77 · ISIN XS2333657422
0,74 %
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)
Anleihe · WKN CZ45V2 · ISIN DE000CZ45V25
0,72 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)
Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3
0,68 %
PPF TELECOM GR. 19/25 MTN0,65 %
AA BOND CO 23/50 MTN
Anleihe · WKN A3LDQM · ISIN XS2580220171
0,64 %
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA EO-FLR MED.-TERM NTS 23(28/33)
Anleihe · WKN A3LJ64 · ISIN ES0265936049
0,61 %
WARNERMED.H. 23/27
Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08
0,59 %
VENA ENG.CA. 20/25 MTN
Anleihe · WKN A28T8R · ISIN XS2122900330
0,57 %
Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)
Anleihe · WKN A2R8DF · ISIN PTBIT3OM0098
0,54 %
Summe:6,82 %
Stand:

Fondsstrategie zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - A Discretionary EUR DIS H

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.