Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds GBP

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - I GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

39,884 EUR
-0,121 EUR-0,30 %
Geld
39,884 EUR
Brief
39,884 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
217,67 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Barmittel und sonst. VM
Stand:
  • Barmittel und sonst. VM (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund Sterling
Stand:
  • Pfund Sterling (100,0 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - I GBP ACC

WertpapiernameAnteil
Mizuho Bank Ltd/london 06 Jan 26 4.16 COD3,20 %
Bnp Paribas Sa 27 Feb 26 4.17 COD3,20 %
Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 16 Dec 25 4.13 COD3,20 %
Mufg Bank Ltd/london 12 Jan 26 4.16 COD3,20 %
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 02 Dec 25 CPS3,20 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 19 Feb 26 4.115 COD3,20 %
First Abu Dhabi Bank Pjsc 11 Dec 25 CPS3,20 %
Dnb Bank Asa/london 09 Feb 26 3.93 COD3,20 %
Santander Uk Plc 02 Jan 26 NCD3,10 %
Kuntarahoitus Oyj 19 Jan 26 CPS3,10 %
Summe:31,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - I GBP ACC

Laufende Sterling-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in Pfund Sterling bepreist oder gegen das Pfund Sterling abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.