Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I USD DIS
- WKN
- A0YDBC
- ISIN
- LU0473111879
•
8,438 EUR
+0,012 EUR+0,15 %
Geld
8,438 EUR
Brief
8,438 EUR
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Fondsvolumen
413,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Indonesien (11,9 %)
- Malaysia (10,1 %)
- Südafrika (8,6 %)
- Peru (7,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (87,4 %)
- Barmittel (3,4 %)
- sonst. VM (0,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- sonst. VM (13,5 %)
- Malaysische Ringgit (12,2 %)
- Indische Rupie (9,0 %)
- Südafrikanischer Rand (6,8 %)
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Republic Of Poland Government Bond 5 Jan 25 30 | 4,80 % |
| Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | 4,70 % |
| India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | 4,00 % |
| Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | 3,70 % |
| Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | 3,30 % |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 29 | 2,70 % |
| Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | 2,40 % |
| Republic Of South Africa Government Bond 8.5 Jan 31 37 | 2,40 % |
| Mexican Bonos 7.75 May 29 31 | 2,20 % |
| Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25 | 2,20 % |
| Summe: | 32,40 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.