Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
166,012 EUR
-1,387 EUR-0,83 %
Geld
166,012 EUR
Brief
166,012 EUR
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Fondsvolumen
1,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMIT/TelekommunikationFinanzenIndustrieKonsumgüter zyklischGesundheitswesenBarmittelRohstoffediverse BranchenKonsumgüterImmobilien
Stand:
  • sonst. VM (23,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (18,8 %)
  • Finanzen (10,8 %)
  • Industrie (8,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienDeutschlandBarmittel und sonst. VMJapanIrlandTaiwanItalienSüdafrikaChinaSpanienandere LänderAustralienKanadaNeuseelandDänemarkSingapurIndienNiederlandeSchweizFrankreichHongkong
Stand:
  • USA (41,1 %)
  • Großbritannien (6,1 %)
  • Deutschland (6,0 %)
  • Barmittel und sonst. VM (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (61,4 %)
  • Anleihen (23,7 %)
  • Barmittel (5,7 %)
  • sonst. VM (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingChinesischer Renminbi YuanHongkong DollarSüdafrikanischer RandKanadische DollarNeuer Taiwan-DollarSüdkoreanischer WonIndische RupieAustralische Dollarsonst. VMTürkische LiraSchweizer FrankenBrasilianische RealSchwedische KroneDänische KronenNeuseeland-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (45,3 %)
  • Euro (12,8 %)
  • Japanische Yen (7,6 %)
  • Pfund Sterling (3,9 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/bond 4.375 May 15 344,50 %
Nvidia Corp4,20 %
Invesco Bloomberg Commodity Ucits Etf3,20 %
Microsoft Corp2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,80 %
United States Treasury Note/bond 4.625 May 15 542,80 %
Republic Of South Africa Government Bond 8.875 Feb 28 352,80 %
Alphabet Inc2,30 %
Japan Government Ten Year Bond 1.1 Jun 20 342,10 %
Tko Group Holdings Inc2,10 %
Summe:29,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.