Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

59,965 EUR
+0,134 EUR+0,22 %
Geld
59,965 EUR
Brief
59,965 EUR
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Fondsvolumen
1,01 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMIT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüter zyklischBarmittelIndustrieGesundheitswesenKonsumgüterRohstoffeVersorgerEnergiediverse Branchen
Stand:
  • sonst. VM (28,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (15,7 %)
  • Finanzen (10,1 %)
  • Konsumgüter zyklisch (9,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienBarmittel und sonst. VMDeutschlandJapanChinaItalienKanadaAustralienTaiwanSpanienNiederlandeNeuseelandDänemarkFrankreichIndienSchweizBelgienBrasilienSüdkoreaandere LänderKayman Inseln
Stand:
  • USA (45,3 %)
  • Großbritannien (9,4 %)
  • Barmittel und sonst. VM (8,7 %)
  • Deutschland (4,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (55,3 %)
  • Anleihen (28,6 %)
  • Barmittel (8,2 %)
  • sonst. VM (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenEuroPfund SterlingKanadische DollarHongkong DollarIndische RupieAustralische DollarSüdkoreanischer WonSchweizer FrankenDänische KronenMexikanische Peso NuevoSingapur-DollarBrasilianische RealPolnischer Zlotysonst. VM
Stand:
  • US-Dollar (53,5 %)
  • Japanische Yen (20,0 %)
  • Euro (12,5 %)
  • Pfund Sterling (3,7 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/bond 4.375 May 15 344,90 %
United States Treasury Note/bond 4.5 May 31 294,40 %
United States Treasury Note/bond 4.625 May 15 543,90 %
Microsoft Corp3,00 %
Japan Government Ten Year Bond 1.1 Jun 20 342,70 %
Amazon.com Inc2,40 %
Australia Government Bond 2.75 May 21 412,10 %
Nvidia Corp2,10 %
Taiwan Semiconductor Manufactu1,90 %
Tko Group Holdings Inc1,90 %
Summe:29,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - C USD DIS

Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.