Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Managed Fund - D USD DIS

WKN
A0QYD0
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0345769045
60,920 EUR
+0,149 EUR+0,24 %
Geld
60,920 EUR
Brief
60,920 EUR
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Fondsvolumen
1,00 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationBarmittelsonst. VMFinanzenIndustrieGesundheitswesenKonsumgüter zyklischRohstoffeVersorgerBasiskonsumgüterTelekommunikationdiverse Branchen
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (19,0 %)
  • Barmittel (18,8 %)
  • sonst. VM (17,6 %)
  • Finanzen (8,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittel und sonst. VMGroßbritannienNeuseelandChinaAustralienSüdkoreaTaiwanDeutschlandSüdafrikaKanadaNiederlandeSpanienHongkongIndienMexikoBrasilienFrankreichandere LänderSchwedenChileFinnland
Stand:
  • USA (30,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (18,8 %)
  • Großbritannien (7,5 %)
  • Neuseeland (6,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelAnleihensonst. VM
Stand:
  • Aktien (55,9 %)
  • Barmittel (18,6 %)
  • Anleihen (17,6 %)
  • sonst. VM (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenEuroSüdkoreanischer WonKanadische DollarAustralische DollarPfund SterlingHongkong DollarTürkische LiraIndische RupieSüdafrikanischer RandDänische Kronensonst. VMMexikanische Peso NuevoChilenischer Peso
Stand:
  • US-Dollar (66,1 %)
  • Japanische Yen (11,6 %)
  • Euro (8,0 %)
  • Südkoreanischer Won (2,1 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Managed Fund - D USD DIS

WertpapiernameAnteil
New Zealand Government Bond 1.75 May 15 416,20 %
Australia Government Bond 2.75 May 21 414,60 %
Microsoft Corp3,40 %
Korea Treasury Bond 4.25 Dec 10 323,10 %
Alphabet Inc2,20 %
Amazon.com Inc2,00 %
Nvidia Corp1,90 %
Republic Of South Africa 8.875 Feb 28 351,60 %
Kla Corp1,50 %
Thermo Fisher Scientific Inc1,50 %
Summe:28,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Managed Fund - D USD DIS

Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.