Rentenfonds • Renten Asien
Anlageschwerpunkt Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS
- WKN
- A2DHSZ
- ISIN
- DE000A2DHSZ2
• KVG
107,720 EUR
-1,160 EUR-1,07 %
Geld
107,720 EUR
Brief
110,950 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Südkorea (21,7 %)
- Supranational (14,0 %)
- Indonesien (13,4 %)
- Malaysia (12,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (96,3 %)
- Barmittel (3,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Südkoreanischer Won (20,7 %)
- Indische Rupie (18,3 %)
- Chinesischer Renminbi Yuan (16,1 %)
- Malaysische Ringgit (12,0 %)
Top Holdings zu Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KOREA 2033 3312 Anleihe · WKN A1ZDEV · ISIN KR103502G3C1 | 4,49 % |
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO IR/DL-MEDIUM-TERM NTS 2024(34) Anleihe · WKN A3LX11 · ISIN XS2810190152 | 4,17 % |
| INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 3,42 % |
| PHILIPPINES 22/32 Anleihe · WKN A3K9F7 · ISIN PHY6972HMW34 | 3,34 % |
| INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 3,10 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 3,01 % |
| THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 2,99 % |
| KOREA 2038 02375 Anleihe · WKN A2RSR8 · ISIN KR103502G891 | 2,91 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4EF8K · ISIN CND10009MKH9 | 2,56 % |
Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LGG1 · ISIN XS2608242108 | 2,50 % |
| Summe: | 32,49 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.