Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
ISIN

KVG
112,510 EUR
-0,540 EUR-0,48 %
Geld
112,510 EUR
Brief
115,890 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SüdkoreaSupranationalMalaysiaIndonesienSingapurIndienThailandPhilippinenBarmittelUSA
Stand:
  • Südkorea (20,6 %)
  • Supranational (19,7 %)
  • Malaysia (13,8 %)
  • Indonesien (12,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,1 %)
  • Barmittel (3,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indische RupieSüdkoreanischer WonMalaysische RinggitIndonesische RupiahPhilippinischer PesoSingapur-DollarThailändischer BahtEuroKasachischer TengeUS-Dollar
Stand:
  • Indische Rupie (23,3 %)
  • Südkoreanischer Won (21,3 %)
  • Malaysische Ringgit (13,8 %)
  • Indonesische Rupiah (12,4 %)

Top Holdings zu Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
KOREA 2033 3312
Anleihe · WKN A1ZDEV · ISIN KR103502G3C1
5,09 %
MALAYSIA 2028 0513
Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057
4,52 %
India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,10.08.2034
Anleihe · WKN A0ULMJ · ISIN IN0020040039
4,04 %
Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34)
Anleihe · WKN A3LX11 · ISIN XS2810190152
3,34 %
AIIB 22/27 MTN
Anleihe · WKN A3K1G7 · ISIN XS2436568690
3,12 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33)
Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691
3,12 %
INDIA, REP 23/37
Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077
2,94 %
MALAYSIA 24/39
Anleihe · WKN A3LXK4 · ISIN MYBMS2400013
2,92 %
KOREA, REP. 21/41
Anleihe · WKN A3K10H · ISIN KR103503GB99
2,83 %
KOREA 2042 4212
Anleihe · WKN A1HA2C · ISIN KR10350172C8
2,83 %
Summe:34,75 %
Stand:

Fondsstrategie zu Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.