Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD ACC
- WKN
- A2PUBF
- ISIN
- IE00BK5WVZ23
•
10,968 EUR
+0,051 EUR+0,47 %
Geld
10,968 EUR
Brief
10,968 EUR
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Fondsvolumen
126,40 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (52,9 %)
- Großbritannien (3,3 %)
- Irland (2,0 %)
- Niederlande (1,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (80,1 %)
- Fonds (2,4 %)
- Aktien (0,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (100,0 %)
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 6.5% JUL 30YR Anleihe · ISIN US01F0626717 · | 9,70 % |
| FNMA TBA 6.0% JUL 30YR Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 9,24 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 06/26/26 | 5,07 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 3,95 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526727 · | 3,48 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 2,59 % |
| FANNIE MAE Anleihe · ISIN US01F0406771 · | 2,13 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 2,07 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 2,02 % |
| BEIGNET INV. 25/49 144A Anleihe · WKN A4EJYF · ISIN US076912AA21 | 1,90 % |
| Summe: | 42,15 % |
Stand:
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD ACC
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.