Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 11,21 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 6,88 % |
CANADIAN DOLLAR | 6,47 % |
BRITISH POUND STERLING | 3,95 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1222 Anleihe · WKN A4SG5G · ISIN JP1742221Q48 | 1,41 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 Anleihe · WKN A4SG3H · ISIN JP1742211Q32 | 1,37 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG2M · ISIN JP1742191Q36 | 1,28 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(24) Anleihe · WKN A1ZMEZ · ISIN US912828WU04 | 1,07 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458 | 0,94 % |
Summe: | 34,58 % |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.