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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Investor EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
25,940 EUR
+0,160 EUR+0,62 %
Geld
25,940 EUR
Brief
25,940 EUR
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Fondsvolumen
17,65 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichKanadaChinaJapanBarmittelAustralienSpanienSüdafrikaItalienPeruIrlandKayman InselnSüdkoreaSupranationalIsraelMalaysiaSaudi-ArabienKolumbienSchweizNiederlandeLuxemburgRumänienDänemarkThailandNorwegenUngarnSingapurDeutschlandKuwaitBulgarienBelgienÄgyptenMexikoCosta RicaPolenNeuseelandSlowakeiVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • USA (28,1 %)
  • Großbritannien (9,7 %)
  • Frankreich (5,8 %)
  • Kanada (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,3 %)
  • Barmittel (3,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Investor EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
FIN FUT EURIBOR ICE (WHT) 12/14/2615,64 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506687 ·
15,51 %
FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
Anleihe · ISIN US01F0506760 ·
8,12 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 06/08/267,52 %
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-31.5 GLM7,35 %
GNMA II TBA 6.5% MAY 30YR JMBO
Anleihe · ISIN US21H0626513 ·
3,93 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
3,36 %
FIN FUT UK GILT ICE 06/26/263,02 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30)
Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01
2,59 %
Summe:67,04 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Investor EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.