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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

7,524 EUR
-0,052 EUR-0,68 %
Geld
7,536 EUR
(3.500 Stk.)
Brief
7,646 EUR
(2.000 Stk.)
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Fondsvolumen
52,90 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienBarmittelIrlandNiederlandeMexikoFrankreichRumänienPeruSpanienSchweizKayman InselnIsraelLuxemburgSüdafrikaArgentinienItalienJapanTürkeiKanadaAustralienÄgyptenBermudaDeutschlandBulgarienPolenUngarn
Stand:
  • USA (67,6 %)
  • Großbritannien (4,6 %)
  • Barmittel (3,7 %)
  • Irland (3,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFondsAktien
Stand:
  • Anleihen (93,0 %)
  • Barmittel (3,7 %)
  • Fonds (3,1 %)
  • Aktien (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626972 ·
10,79 %
FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606917 ·
9,62 %
FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018
Anleihe · ISIN US01F0506927 ·
7,85 %
FIN FUT UK GILT ICE 09/26/256,92 %
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
Anleihe · ISIN US01F0526982 ·
5,26 %
FNCL 4 9 10 4% 10 25 05 2040
Anleihe · ISIN US01F0406938 ·
2,93 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
2,88 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
2,77 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606834 ·
2,39 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426A65 ·
2,05 %
Summe:53,46 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.