Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

68,267 EUR
+0,497 EUR+0,73 %
Geld
68,267 EUR
Brief
68,267 EUR
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Fondsvolumen
5,32 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD ACC

WertpapiernameAnteil
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
9,05 %
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626899 ·
7,78 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606834 ·
7,38 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506844 ·
0,81 %
FNMA P-T DUS #BZ0874
Anleihe · ISIN US3140NU6L80 ·
0,80 %
Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/27)
Anleihe · WKN A4EBXD · ISIN US17325FBN78
0,75 %
FNMA P-T DUS #BM7575
Anleihe · ISIN US3140JCMZ47 ·
0,70 %
FNCL 4.00 08/20 TBA
Anleihe · ISIN US01F0406854 ·
0,61 %
TPMF 24-GR.7 24/51 FLR
Anleihe · WKN A4D5NU · ISIN XS2950571062
0,58 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKNV · ISIN US912797PY71
0,56 %
Summe:29,02 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Institutional USD ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.