Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Anlageschwerpunkt PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MD GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

26,246 EUR
-0,240 EUR-0,91 %
Geld
26,246 EUR
Brief
26,246 EUR
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Fondsvolumen
30,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

GesundheitswesenKonsumgüterIndustrieIT/TelekommunikationFinanzenImmobilienVersorgerEnergieRohstoffeBarmittel
Stand:
  • Gesundheitswesen (18,1 %)
  • Konsumgüter (16,2 %)
  • Industrie (16,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (15,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USASchwedenIrlandNiederlandeBarmittel
Stand:
  • USA (89,6 %)
  • Schweden (3,8 %)
  • Irland (3,7 %)
  • Niederlande (2,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,4 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (97,1 %)
  • Euro (2,4 %)

Top Holdings zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MD GBP DIS

WertpapiernameAnteil
HCA Healthcare
Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018
3,94 %
Autoliv
Aktie · WKN 906892 · ISIN US0528001094
3,82 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
3,70 %
TE Connectivity
Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81
3,70 %
Kenvue
Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025
3,69 %
Charles Schwab
Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055
3,63 %
Sysco
Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078
3,53 %
CDW
Aktie · WKN A1W0KL · ISIN US12514G1085
3,50 %
L3Harris Technologies
Aktie · WKN A2PM3H · ISIN US5024311095
3,49 %
CSX
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
3,40 %
Summe:36,40 %
Stand:

Fondsstrategie zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MD GBP DIS

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR'). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.