Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Anlageschwerpunkt PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - MA EUR ACC H

WKN
A3C4B0
Emittent
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN
LU2392106519
KVG
8,448 EUR
+0,087 EUR+1,04 %
Geld
8,448 EUR
Brief
8,448 EUR
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Fondsvolumen
13,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

ImmobilienBarmittel
Stand:
  • Immobilien (94,1 %)
  • Barmittel (5,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittel
Stand:
  • USA (94,1 %)
  • Barmittel (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

ImmobilienBarmittel
Stand:
  • Immobilien (94,1 %)
  • Barmittel (5,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - MA EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
8,68 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
6,19 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
5,14 %
WELLTOWER 19/245,05 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
4,93 %
Simon Property Group L.P. DL-Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19TEF · ISIN US828807DE42
4,04 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
3,86 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
3,00 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
2,99 %
CubeSmart
Aktie · WKN A1JKQD · ISIN US2296631094
2,65 %
Summe:46,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - MA EUR ACC H

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Die Indexkombination 65% GPR 250 US REIT + 35% ICE BofA US Real Estate (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird sie für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern mithilfe einer aktiven Portfoliomanagementstrategie eine langfristige Rendite zu bieten. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds sein Vermögen in Wertpapiere von US-Immobiliengesellschaften. Zu diesen Wertpapieren gehören unter anderem Anleihen und Aktien von Immobiliengesellschaften, geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs) und in der Promotion und Entwicklung von Immobilien tätigen Unternehmen.