Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt PWM Funds - Flexible Dynamic EUR - A ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN

KVG
148,410 EUR
+0,370 EUR+0,25 %
Geld
148,410 EUR
Brief
148,410 EUR
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Fondsvolumen
108,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Barmittel und sonst. VMFinanzenKonsumgüter zyklischInformationstechnologieIndustrieTelekomdiensteGesundheitswesenKonsumgüterEnergieVersorger
Stand:
  • Barmittel und sonst. VM (25,9 %)
  • Finanzen (5,2 %)
  • Konsumgüter zyklisch (4,0 %)
  • Informationstechnologie (3,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittel und sonst. VMGlobalGroßbritannienJapanAsienFrankreichNiederlandeItalien
Stand:
  • USA (41,2 %)
  • Barmittel und sonst. VM (20,9 %)
  • Global (9,6 %)
  • Großbritannien (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihensonst. VMBarmittelAlternative InvestmentsRohstoffe
Stand:
  • Aktien (50,5 %)
  • Anleihen (34,3 %)
  • sonst. VM (4,8 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenPfund Sterlingsonst. VMNeuer Taiwan-DollarSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (46,0 %)
  • US-Dollar (33,2 %)
  • Japanische Yen (6,4 %)
  • Pfund Sterling (3,0 %)

Top Holdings zu PWM Funds - Flexible Dynamic EUR - A ACC

WertpapiernameAnteil
Ishares Vii-Core S&P500 Usd Etf5,21 %
Bny Mellon Gf-Gl.Credit W Eur H-Acc4,88 %
15.82% Rc Rbc (Nky) 24/2110243,84 %
Microsoft2,73 %
Amazon.Com2,61 %
Alphabet 'A'2,46 %
Pictet-Robotics-I Usd2,26 %
Pch-Sov Short-Term Mm Eur-J Dy2,20 %
Meta Platforms 'A'2,20 %
Sisf-Asian Total Return C Usd-Acc.-2,16 %
Summe:30,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu PWM Funds - Flexible Dynamic EUR - A ACC

The objective of the Sub-Fund is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Sub-Fund will mainly offer exposure to the following two asset classes: - equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs (American Depositary Receipt), GDRs (Global Depositary Receipt)), closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITS)), and/or - all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. The Sub-Fund will mainly invest: - directly in the securities/asset classes mentioned in the previous paragraph, - in undertakings for collective investment (UCIs), having as main objective to invest or grant an exposure to the above-mentioned securities/asset classes, and/or - in any transferable securities (such as structured products) offering an exposure to the above-mentioned securities/asset classes.