Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt R-co Conviction Credit 12M Euro - P EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Rothschild & Co Asset Management Europe
ISIN

KVG
1.086,150 EUR
+0,290 EUR+0,03 %
Geld
1.086,150 EUR
Brief
1.086,150 EUR
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Fondsvolumen
481,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienNiederlandeUSABelgienDeutschlandLuxemburgPortugalGroßbritannienSpanienPolenÖsterreichIrlandTschechienSchweizJapanKanadaIslandUngarnSchwedenDänemark
Stand:
  • Frankreich (22,8 %)
  • Italien (14,3 %)
  • Niederlande (10,7 %)
  • USA (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (94,3 %)

Top Holdings zu R-co Conviction Credit 12M Euro - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
R COURT TERME - C EUR ACC
Fonds · WKN A1CW1T · ISIN FR0007442496
5,73 %
4.75% ALD BDS 13.10.25 SEN S.18 1(122425840)
Anleihe · WKN A3K99B · ISIN FR001400D7M0
1,60 %
5.375% CRELAN BDS 31.10.25 REGS(121770471)
Anleihe · WKN A3K9KD · ISIN BE0002872530
1,59 %
WIENERBERGER 20/251,37 %
Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3L149 · ISIN XS2867261518
1,32 %
CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K4JN · ISIN XS2468979302
1,29 %
HSBC FRANCE 4.18% SNR EMTN 25/08/25 EUR
Anleihe · WKN A3LMDN · ISIN FR001400KEB8
1,29 %
Teréga S.A. EO-Obl. 2015(15/25)
Anleihe · WKN A1Z4UX · ISIN FR0012881555
1,25 %
0.75% LA MONDIALE BONDS 2020-2026 SUBORD (57672817
Anleihe · WKN A2832P · ISIN FR0014000774
1,25 %
Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R2Q5 · ISIN XS2001315766
1,23 %
Summe:17,92 %
Stand:

Fondsstrategie zu R-co Conviction Credit 12M Euro - P EUR ACC

Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Wertentwicklung als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erzielen: 75 % [EURSTR kapitalisiert + 0,085 %] + 25 % Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 mit Reinvestition der Netto-Kupons nach Abzug der Verwaltungskosten bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von einem Jahr. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Allokation auf der Zinskurve und das Kreditengagement erfolgen diskretionär, und das Engagement des Teilfonds hängt davon ab, mit welcher Entwicklung die Verwaltungsgesellschaft bei Zinsen und Kreditspreads rechnet. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und das Kreditengagement werden durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten umgesetzt.