Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR
- WKN
- 357820
- ISIN
- AT0000785209
•
113,411 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
112,759 EUR
450 Stk.
Brief
113,500 EUR
450 Stk.
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Fondsvolumen
443,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (15,6 %)
- Japan (7,2 %)
- USA (7,1 %)
- Kanada (6,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (89,2 %)
- Geldmarkt (5,5 %)
- Barmittel (5,3 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27) Anleihe · WKN A383B1 · ISIN DE000A383B10 | 3,66 % |
Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4ECY0 · ISIN XS3101501776 | 2,53 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 Anleihe · WKN NRW0KB · ISIN DE000NRW0KB3 | 2,39 % |
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103 | 2,12 % |
| DEV.BK.JAPAN 22/26 MTN | 1,81 % |
Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LYQ7 · ISIN XS2823117556 | 1,79 % |
| ITALIEN 24/26 | 1,64 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H385 v.2025(28) Anleihe · WKN HLB2RE · ISIN XS3181619688 | 1,58 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3L28U · ISIN XS2895483787 | 1,54 % |
Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L356 · ISIN XS2911156326 | 1,47 % |
| Summe: | 20,53 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.