Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

WKN
HAFX6N
Emittent
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN
LU0960826658
KVG
91,740 EUR
+0,070 EUR+0,08 %
Geld
91,740 EUR
Brief
91,740 EUR
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Fondsvolumen
85,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Deutschlandandere LänderLuxemburgNiederlandeNorwegenJerseyDänemark
Stand:
  • Deutschland (28,4 %)
  • andere Länder (24,7 %)
  • Luxemburg (20,3 %)
  • Niederlande (7,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktienFondssonst. VM
Stand:
  • Anleihen (82,0 %)
  • Barmittel (9,4 %)
  • Aktien (6,8 %)
  • Fonds (1,6 %)

Top Holdings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

WertpapiernameAnteil
LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.19(21/25)
Anleihe · WKN A2YNRA · ISIN NO0010856966
5,13 %
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S
Anleihe · WKN A190RH · ISIN XS1818737287
4,57 %
LINX CAPITAL 23/25 REGS
Anleihe · WKN A3LHB9 · ISIN XS2616745134
4,13 %
IDEA.ST.INT. 23/26 REGS3,73 %
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)
Anleihe · WKN A181ZP · ISIN XS1417876163
3,40 %
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26)
Anleihe · WKN A3KXK8 · ISIN XS2393240887
3,27 %
CERDIA FIN 144A 22/27
Anleihe · WKN A3MQL9 · ISIN US15679GAA04
3,23 %
Edel
Aktie · WKN 564950 · ISIN DE0005649503
3,08 %
LR GLOBAL HD FLN 21/252,88 %
Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K86F · ISIN NO0012530973
2,81 %
Summe:36,23 %
Stand:

Fondsstrategie zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.