Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Rothschild & Co WM - Strategie - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
131,080 EUR
+0,640 EUR+0,49 %
Geld
131,080 EUR
Brief
137,630 EUR
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Fondsvolumen
71,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenBarmittelRohstoffeVersorgerEnergieImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (11,4 %)
  • Finanzen (10,4 %)
  • Industrie (8,8 %)
  • Konsumgüter (7,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichGroßbritannienNiederlandeBarmittelIrlandSchweizSpanienKanadaDänemarkChinaSchwedenLuxemburg
Stand:
  • USA (27,9 %)
  • Deutschland (24,8 %)
  • Frankreich (9,3 %)
  • Großbritannien (4,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsZertifikateBarmittel
Stand:
  • Aktien (49,1 %)
  • Anleihen (25,1 %)
  • Fonds (19,1 %)
  • Zertifikate (4,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchweizer FrankenKanadische DollarDänische KronenSchwedische KroneHongkong Dollar
Stand:
  • Euro (41,7 %)
  • US-Dollar (28,5 %)
  • Pfund Sterling (3,6 %)
  • Schweizer Franken (1,6 %)

Top Holdings zu Rothschild & Co WM - Strategie - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
EUWAX Gold
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG0LD · ISIN DE000EWG0LD1
3,97 %
ROTH.CO WM-UNITY FXD INC.SH.D. ACT.NOM. XI UNHDG EUR DIS. ON
Fonds · WKN A3D8AA · ISIN LU2538715553
3,52 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1W56P · ISIN IE00BCBJG560
3,12 %
UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF A JPY Dis. (LUX)
ETF · WKN 794361 · ISIN LU0136240974
3,00 %
Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H
Fonds · WKN A1W9VJ · ISIN IE00B96G6Y08
2,21 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A2AQST · ISIN IE00BZ02LR44
2,18 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046)
Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575
1,78 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
1,70 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)
Anleihe · WKN A3LKSM · ISIN GB00BMF9LJ15
1,66 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34)
Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53
1,63 %
Summe:24,77 %
Stand:

Fondsstrategie zu Rothschild & Co WM - Strategie - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG -Rating von B oder schlechter aufweisen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.