Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR ACC

WKN
588324
Emittent
Schoellerbank Invest AG
ISIN
AT0000820402
KVG
109,750 EUR
+0,330 EUR+0,30 %
Geld
109,750 EUR
Brief
112,500 EUR
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Fondsvolumen
116,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ÖsterreichBarmittel
Stand:
  • Österreich (83,0 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (94,9 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Top Holdings zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
HYPO TIROL BANK AG EO-HYP.-PFANDBR. 2020(25)
Anleihe · WKN A28532 · ISIN AT0000A2MBM4
3,83 %
OESTERREICH, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(30)
Anleihe · WKN A3LP9J · ISIN AT0000A38239
3,75 %
Volksbank Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)
Anleihe · WKN A3LMS2 · ISIN AT000B122197
3,67 %
OBERÖSTERR. LANDESBANK EO-OEFF. M.-T. PFANDBR.2022(32)
Anleihe · WKN A3K2B3 · ISIN AT0000A2VHL4
3,62 %
Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPCW · ISIN AT0000A377E6
3,58 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8
3,57 %
Oberösterr. Landesbank EO-Öff.MT.Hyp.Pf.-Br.2024(31)
Anleihe · WKN A3LR1T · ISIN AT0000A3AWB6
3,56 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36)
Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198
3,48 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)
Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683
3,47 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)
Anleihe · WKN A18X6P · ISIN AT0000A1K9C8
3,39 %
Summe:35,92 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR ACC

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Vorsorgefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung.