Rentenfonds • Renten International High Yield

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - C USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

103,402 EUR
+0,278 EUR+0,27 %
Geld
103,402 EUR
Brief
103,402 EUR
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Fondsvolumen
184,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

AustralienHongkongIndonesienJapanSüdkoreaGroßbritannienIndienThailandChinaMauritiusKayman InselnUSAPhilippinenNiederlandeMacaoLuxemburgVereinigte Arabische EmirateMexikoIrlandSingapurBarmittelSupranationalElfenbeinküsteJungferninseln (British)NeuseelandMalaysiaKolumbienJerseyBermuda
Stand:
  • Australien (10,2 %)
  • Hongkong (10,2 %)
  • Indonesien (8,6 %)
  • Japan (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,0 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarIndische RupieIndonesische RupiahChinesischer Renminbi YuanAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (97,2 %)
  • Indische Rupie (0,9 %)
  • Indonesische Rupiah (0,6 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (0,3 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - C USD ACC

WertpapiernameAnteil
PT Bank Negara Indonesia TBK DL-FLR Notes 2021(27/Und.)
Anleihe · WKN A3KWN0 · ISIN XS2385923722
2,11 %
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33)
Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427
2,00 %
Woori Bank DL-FLR Cap.Nt.24(29/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A3L1U4 · ISIN USY9700WAB29
1,99 %
SCENTRE/RE1C 24/54 FLR
Anleihe · WKN A3L1G5 · ISIN AU3CB0313310
1,90 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/37)
Anleihe · WKN A19TCB · ISIN US01609WAU62
1,77 %
SHRIRAM FIN. 24/28 MTN
Anleihe · WKN A3L367 · ISIN USY775M1CJ07
1,71 %
Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
Anleihe · WKN A3LXFR · ISIN USY7770HAB43
1,51 %
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZZ5 · ISIN USG85381AF13
1,49 %
AIA GROUP 25/35 MTN
Anleihe · WKN A4ECHL · ISIN XS3087685544
1,37 %
KRUNG THAI 21/UND. FLR
Anleihe · WKN A3KNSY · ISIN XS2313655677
1,33 %
Summe:17,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - C USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asia Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kann: - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch besicherten Wertpapieren und - bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapieren mit Sub-Investment- Grade-Rating anlegen (d. h. Anleihen mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von 'Investment Grade' gemäß Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Ratingagenturen für Anleihen mit Rating und impliziten Schroders-Ratings für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens über das Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')-Programm oder geregelte Märkte in Festlandchina investieren.