Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC
- WKN
- A1J6VP
- ISIN
- LU0845698959
•
112,232 EUR
-0,108 EUR-0,10 %
Geld
112,232 EUR
Brief
112,232 EUR
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Fondsvolumen
571,46 Mio. CNH
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- China (70,3 %)
- Hongkong (2,6 %)
- Luxemburg (1,4 %)
- Kayman Inseln (1,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,5 %)
- Barmittel (0,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Chinesischer Renminbi Yuan (99,7 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 22/32 Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 14,85 % |
| AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346 | 11,65 % |
| CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7 | 7,43 % |
| CHINA 21/51 Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9 | 6,73 % |
| CHINA 20/50 Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 | 6,71 % |
| CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A284L6 · ISIN CND10003BX04 | 5,50 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2315 2.69% 11 Sep 2033 Anleihe · WKN A3LTMC · ISIN CND10006ZG38 | 5,43 % |
| CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2SAK0 · ISIN CND10002GGR3 | 3,66 % |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2.82% 17 Jun 2027 Anleihe · ISIN CND100058VQ7 · | 3,54 % |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2411 2.17% 16 Aug 2034 Anleihe · ISIN CND100089BF7 · | 3,50 % |
| Summe: | 69,00 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.