Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A EUR ACC H
- WKN
- A1J0JF
- ISIN
- LU0795633584
• KVG
113,022 EUR
+0,162 EUR+0,14 %
Geld
113,022 EUR
Brief
113,022 EUR
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Fondsvolumen
2,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Mexiko (15,7 %)
- Brasilien (7,5 %)
- Südafrika (4,9 %)
- Peru (4,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,4 %)
- Barmittel (1,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,38 % |
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2 | 2,83 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120 | 2,43 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54 | 2,11 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJHY · ISIN US912797NL78 | 2,10 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,92 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 1,75 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 1,59 % |
| PERU 07/37 Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1 | 1,53 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,45 % |
| Summe: | 21,09 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A EUR ACC H
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.