Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
113,022 EUR
+0,162 EUR+0,14 %
Geld
113,022 EUR
Brief
113,022 EUR
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Fondsvolumen
2,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBrasilienSüdafrikaPeruTürkeiKolumbienChileEcuadorElfenbeinküsteLuxemburgArgentinienKayman InselnUngarnNiederlandePolenUSASenegalIndienSaudi-ArabienMalaysiaLibanonGroßbritannienBarmittelÄgyptenNigeriaSüdkoreaIndonesienGuatemalaVereinigte Arabische EmirateThailandSingapurKanadaParaguayHongkongTschechienEl SalvadorSri LankaRumänienJungferninseln (British)Costa RicaMauritiusAngolaChinaIsraelTrinidad und TobagoJamaikaKasachstanMacaoPanamaMongoleiSerbienBermudaOman
Stand:
  • Mexiko (15,7 %)
  • Brasilien (7,5 %)
  • Südafrika (4,9 %)
  • Peru (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,4 %)
  • Barmittel (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
3,38 %
Mexiko MN-Bonos 2006(36)
Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2
2,83 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120
2,43 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)
Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54
2,11 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJHY · ISIN US912797NL78
2,10 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,92 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
1,75 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
1,59 %
PERU 07/37
Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1
1,53 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
1,45 %
Summe:21,09 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A EUR ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.