Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 EUR ACC H

ISIN
KVG
91,899 EUR
+0,288 EUR+0,31 %
Geld
91,899 EUR
Brief
91,899 EUR
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Fondsvolumen
1,95 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBrasilienKayman InselnLuxemburgIndonesienKolumbienUngarnÄgyptenPolenThailandNigeriaTürkeiSüdafrikaBarmittelUSAElfenbeinküsteGroßbritannienArgentinienPeruMalaysiaTschechienRumänienNiederlandeEcuadorOmanSüdkoreaPakistanChileVereinigte Arabische EmirateSaudi-ArabienKasachstanKanadaSingapurMauritiusBahamasHongkongCosta RicaJungferninseln (British)JordanienDominikanische RepublikIndienIsraelParaguaySpanienGuatemalaMacaoMarokkoAserbaidschanBermudaKamerunUkraine
Stand:
  • Mexiko (12,0 %)
  • Brasilien (6,6 %)
  • Kayman Inseln (5,6 %)
  • Luxemburg (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,7 %)
  • Barmittel (2,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46
3,13 %
Mexiko MN-Bonos 2006(36)
Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2
1,83 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,64 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
1,33 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261
1,13 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18
1,11 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,09 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527
Anleihe · WKN A3K1A0 · ISIN PL0000114393
1,00 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23
1,00 %
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
0,93 %
Summe:14,19 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 EUR ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.