Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
100,395 EUR
+0,105 EUR+0,10 %
Geld
100,395 EUR
Brief
100,395 EUR
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Fondsvolumen
2,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBrasilienKolumbienPeruSüdafrikaEcuadorChileLuxemburgÄgyptenIndonesienTürkeiUngarnArgentinienRumänienIndienElfenbeinküsteKayman InselnGroßbritannienSri LankaPolenThailandNiederlandeMalaysiaNigeriaVereinigte Arabische EmirateKasachstanBarmittelSüdkoreaTschechienKanadaSaudi-ArabienMacaoJungferninseln (British)ParaguayKatarGuatemalaTrinidad und TobagoUSAJordanienMauritiusCosta RicaIsraelLibanonChinaSupranationalPhilippinenPanamaHongkongEl SalvadorMarokkoJamaikaBermudaSerbien
Stand:
  • Mexiko (15,5 %)
  • Brasilien (6,5 %)
  • Kolumbien (5,4 %)
  • Peru (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,7 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46
3,85 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
3,44 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S
Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766
2,74 %
Mexiko MN-Bonos 2006(36)
Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2
2,65 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
2,25 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,10 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120
2,05 %
PERU 07/37
Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1
1,51 %
South Africa, Republic of RC-Notes 2024(38)
Anleihe · WKN A3L4E2 · ISIN ZAG000208364
1,19 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261
1,19 %
Summe:22,97 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 EUR ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.