Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 USD ACC

ISIN
LU0795632420
105,225 EUR
+0,159 EUR+0,15 %
Geld
105,225 EUR
Brief
105,225 EUR
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Fondsvolumen
2,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBrasilienLuxemburgIndonesienKayman InselnTürkeiUngarnÄgyptenKolumbienPolenThailandSüdafrikaGroßbritannienNigeriaElfenbeinküstePakistanPeruChileMalaysiaDominikanische RepublikTschechienRumänienHongkongNiederlandeEcuadorSüdkoreaOmanArgentinienIsraelGuatemalaUSABahamasKanadaKasachstanMauritiusVereinigte Arabische EmirateAngolaPanamaSingapurJungferninseln (British)Costa RicaIndienParaguaySenegalMacaoKeniaBarmittelMarokkoKamerunBermudaSpanienUkraineAserbaidschan
Stand:
  • Mexiko (11,4 %)
  • Brasilien (5,4 %)
  • Luxemburg (5,2 %)
  • Indonesien (5,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,3 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarMexikanische Peso NuevoIndonesische RupiahBrasilianische RealTürkische LiraPolnischer ZlotyMalaysische RinggitTschechische KronenSüdafrikanischer RandThailändischer BahtChinesischer Renminbi YuanRumänischer LeuUngarische ForintKolumbianischer PesoÄgyptisches PfundPeruanischer Nuevo SolEuroDominikanischer PesoNigerianischer NairaParaguayanischer Guaraní
Stand:
  • US-Dollar (65,7 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (4,1 %)
  • Indonesische Rupiah (4,1 %)
  • Brasilianische Real (3,7 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46
4,25 %
TURKEY (REPUBLIC OF) SR GOVT 37% 18 Feb 2026
Anleihe · WKN A3LVVP · ISIN TRT180226T16
1,50 %
TUERKEI 20/25
Anleihe · WKN A28614 · ISIN TRT011025T16
1,43 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,43 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTZM · ISIN XS2752065040
1,42 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261
1,11 %
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36)
Anleihe · WKN A3LKTS · ISIN US168863DZ80
1,10 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,10 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
1,04 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527
Anleihe · WKN A3K1A0 · ISIN PL0000114393
0,97 %
Summe:15,35 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.