Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 USD DIS

ISIN
LU0840098734
49,555 EUR
+0,095 EUR+0,19 %
Geld
49,555 EUR
Brief
49,555 EUR
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Fondsvolumen
2,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBrasilienLuxemburgKayman InselnUSAIndonesienÄgyptenUngarnArgentinienKolumbienSüdafrikaNigeriaThailandTürkeiPolenElfenbeinküsteBarmittelPeruNiederlandeGroßbritannienMalaysiaRumänienTschechienSüdkoreaEcuadorChileOmanGuatemalaHongkongBahamasKanadaKasachstanSingapurMauritiusVereinigte Arabische EmirateIsraelPakistanCosta RicaJungferninseln (British)Dominikanische RepublikIndienAngolaParaguayKeniaMacaoAserbaidschanMarokkoKamerunBermudaSpanienUkraine
Stand:
  • Mexiko (11,0 %)
  • Brasilien (5,7 %)
  • Luxemburg (4,9 %)
  • Kayman Inseln (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,9 %)
  • Barmittel (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarBrasilianische RealMexikanische Peso NuevoIndonesische RupiahSüdafrikanischer RandMalaysische RinggitPolnischer ZlotyThailändischer BahtChinesischer Renminbi YuanTschechische KronenKolumbianischer PesoRumänischer LeuÄgyptisches PfundUngarische ForintPeruanischer Nuevo SolEuroDominikanischer PesoNigerianischer NairaChilenischer PesoParaguayanischer Guaraní
Stand:
  • US-Dollar (69,7 %)
  • Brasilianische Real (3,2 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (3,2 %)
  • Indonesische Rupiah (3,2 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46
4,02 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24)
Anleihe · WKN A4SFU4 · ISIN US912796Y528
2,56 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
2,05 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,53 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTZM · ISIN XS2752065040
1,40 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261
1,10 %
MEXIKO 23/26
Anleihe · WKN A3LKDH · ISIN MX0MGO000193
1,07 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,03 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527
Anleihe · WKN A3K1A0 · ISIN PL0000114393
0,98 %
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
0,93 %
Summe:16,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A1 USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.