Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - B USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

113,599 EUR
-0,168 EUR-0,15 %
Geld
113,599 EUR
Brief
113,599 EUR
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Fondsvolumen
2,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBrasilienPeruKolumbienIndienSüdafrikaTürkeiEcuadorChileElfenbeinküsteLuxemburgArgentinienNiederlandeUngarnKayman InselnÄgyptenPolenSaudi-ArabienMalaysiaGroßbritannienNigeriaKasachstanSüdkoreaJordanienGuatemalaVereinigte Arabische EmirateSingapurThailandKanadaParaguayIndonesienHongkongTschechienEl SalvadorSri LankaVenezuelaJamaikaRumänienCosta RicaMauritiusPanamaIsraelUSAAngolaChinaTrinidad und TobagoMacaoJungferninseln (British)MongoleiSerbienDominikanische RepublikBermudaOmanLibanon
Stand:
  • Mexiko (15,7 %)
  • Brasilien (6,0 %)
  • Peru (5,0 %)
  • Kolumbien (4,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealMalaysische RinggitIndische RupieChinesischer Renminbi YuanIndonesische RupiahSüdafrikanischer RandPolnischer ZlotyPeruanischer Nuevo SolÄgyptisches PfundThailändischer BahtKolumbianischer PesoTürkische LiraTschechische KronenRumänischer LeuUngarische ForintChilenischer PesoParaguayanischer Guaraní
Stand:
  • US-Dollar (56,6 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (6,0 %)
  • Brasilianische Real (4,3 %)
  • Malaysische Ringgit (3,6 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
3,49 %
Mexiko MN-Bonos 2006(36)
Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2
2,85 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120
2,42 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
2,18 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)
Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54
2,16 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,77 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
1,65 %
PERU 07/37
Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1
1,60 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
1,47 %
Mexiko MN-Bonos 2022(53)
Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4
1,41 %
Summe:21,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - B USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.