Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

132,113 EUR
-0,450 EUR-0,34 %
Geld
132,113 EUR
Brief
132,113 EUR
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Fondsvolumen
2,26 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBrasilienKolumbienPeruArgentinienLuxemburgChileÄgyptenIndonesienSüdafrikaTürkeiIndienPolenRumänienUngarnEcuadorElfenbeinküsteKayman InselnGroßbritannienSri LankaThailandNiederlandeKasachstanMalaysiaNigeriaKanadaVereinigte Arabische EmirateTschechienPanamaSüdkoreaSaudi-ArabienUSAMacaoSenegalIsraelParaguayKatarJungferninseln (British)GuatemalaJordanienUkraineMauritiusChinaCosta RicaPhilippinenHongkongEl SalvadorJamaikaSerbienTrinidad und TobagoLibanon
Stand:
  • Mexiko (14,6 %)
  • Brasilien (6,2 %)
  • Kolumbien (5,3 %)
  • Peru (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (99,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealMalaysische RinggitThailändischer BahtIndonesische RupiahIndische RupieSüdafrikanischer RandPolnischer ZlotyPeruanischer Nuevo SolRumänischer LeuTschechische KronenKolumbianischer PesoUngarische ForintChilenischer PesoÄgyptisches PfundTürkische LiraEuroParaguayanischer Guaraní
Stand:
  • US-Dollar (62,0 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (6,0 %)
  • Brasilianische Real (3,9 %)
  • Malaysische Ringgit (3,7 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46
3,85 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
3,37 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S
Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766
2,73 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
2,42 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,15 %
Mexiko MN-Bonos 2006(36)
Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2
2,12 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120
2,09 %
PERU 07/37
Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1
1,49 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
1,20 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,13 %
Summe:22,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.