Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A SEK ACC H
- WKN
- A1JEFD
- ISIN
- LU0665709241
•
87,293 EUR
-0,148 EUR-0,17 %
Geld
87,293 EUR
Brief
87,293 EUR
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Fondsvolumen
1,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (16,9 %)
- Mexiko (11,2 %)
- Brasilien (8,1 %)
- Indien (6,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (95,6 %)
- Barmittel (1,9 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A SEK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 4,86 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLFW · ISIN US912797RH21 | 3,41 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 3,34 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,25 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 3,03 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,92 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 2,58 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,57 % |
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4EAXL · ISIN US912810UK24 | 2,43 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,16 % |
| Summe: | 30,55 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A SEK ACC H
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.