Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

23,228 EUR
-0,215 EUR-0,92 %
Geld
23,228 EUR
Brief
23,228 EUR
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Fondsvolumen
1,01 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAMexikoBrasilienIndienIndonesienMalaysiaSüdafrikaUngarnBarmittelPolenSupranationalPhilippinenEcuadorTürkeiElfenbeinküsteChilePeruSri LankaArgentinienRumänienNigeriaÄgyptenTschechienKolumbienDominikanische RepublikKanadaSenegalLuxemburgJerseyGroßbritannienLettlandMauritiusNiederlande
Stand:
  • USA (12,9 %)
  • Mexiko (11,9 %)
  • Brasilien (8,6 %)
  • Indien (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,0 %)
  • Barmittel (2,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealIndonesische RupiahIndische RupieSüdafrikanischer RandMalaysische RinggitEuroUngarische ForintTschechische KronenTürkische LiraPolnischer ZlotyChilenischer PesoPeruanischer Nuevo SolSüdkoreanischer WonPhilippinischer PesoÄgyptisches PfundKolumbianischer PesoDominikanischer Peso
Stand:
  • US-Dollar (20,2 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (9,9 %)
  • Brasilianische Real (8,4 %)
  • Indonesische Rupiah (7,5 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO6,45 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
3,28 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
3,03 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
2,85 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M
Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102
2,65 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
2,59 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92
2,58 %
INDIA, REP 23/37
Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077
2,42 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4D70E · ISIN US912797PQ48
2,37 %
INDIA, REP 22/36
Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029
2,23 %
Summe:30,45 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 USD ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.