Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C GBP DIS H

WKN
A0EAR0
ISIN
LU0218201134
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0218201134
18,165 EUR
+0,103 EUR+0,57 %
Geld
18,165 EUR
Brief
18,165 EUR
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Fondsvolumen
888,82 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAMexikoBrasilienIndienSüdafrikaMalaysiaUngarnPolenIndonesienBarmittelPhilippinenKolumbienTürkeiPeruSri LankaElfenbeinküsteSupranationalNigeriaDominikanische RepublikÄgyptenPanamaLuxemburgThailandKanadaGroßbritannienRumänienSüdkoreaJerseyLettlandKayman InselnMauritiusPakistanChina
Stand:
  • USA (16,9 %)
  • Mexiko (11,4 %)
  • Brasilien (9,3 %)
  • Indien (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,0 %)
  • Barmittel (2,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJH7 · ISIN US912797NP82
6,00 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
4,75 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15
4,70 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50
4,05 %
Ungarn UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A
Anleihe · WKN A3LMW6 · ISIN HU0000406624
3,48 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M
Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102
3,18 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
3,07 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034
Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851
2,86 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
2,70 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,50 %
Summe:37,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C GBP DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.