Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
128,206 EUR
+0,218 EUR+0,17 %
Geld
128,206 EUR
Brief
128,206 EUR
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Fondsvolumen
85,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoUngarnPolenÄgyptenChileSüdafrikaRumänienEcuadorElfenbeinküsteTürkeiIndonesienKolumbienBrasilienPeruDominikanische RepublikNigeriaVereinigte Arabische EmirateSaudi-ArabienKatarSenegalKasachstanParaguayPhilippinenGuatemalaKayman InselnAngolaUkraineMalaysiaSri LankaEl SalvadorTrinidad und TobagoMarokkoSerbienBarmittelLibanonJordanienAserbaidschanCosta RicaBulgarien
Stand:
  • Mexiko (14,8 %)
  • Ungarn (5,8 %)
  • Polen (5,5 %)
  • Ägypten (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,2 %)
  • Barmittel (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
4,15 %
Mexiko DL-Notes 2025(25/37)
Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37
4,08 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120
3,54 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260
2,71 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S
Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766
2,57 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)
Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54
2,49 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261
2,47 %
Polen, Republik DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50
2,29 %
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22
2,20 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18
1,99 %
Summe:28,49 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C EUR ACC H

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.