Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - C USD DIS
- WKN
- A2PD8C
- ISIN
- LU1936918033
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Zusammensetzung nach Land
- Mexiko (15,2 %)
- Kolumbien (6,3 %)
- Brasilien (6,0 %)
- Peru (4,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
- Anleihen (98,0 %)
- Barmittel (2,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
- US-Dollar (59,7 %)
- Mexikanische Peso Nuevo (6,0 %)
- Brasilianische Real (3,7 %)
- Malaysische Ringgit (3,3 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,30 % |
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2 | 2,81 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120 | 2,39 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18 | 1,89 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,87 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766 | 1,87 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46 | 1,77 % |
| PERU 07/37 Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1 | 1,51 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54 | 1,38 % |
South Africa, Republic of RC-Notes 2024(38) Anleihe · WKN A3L4E2 · ISIN ZAG000208364 | 1,25 % |
| Summe: | 20,04 % |
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - C USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.