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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - B DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
89,968 EUR
+0,073 EUR+0,08 %
Geld
89,968 EUR
Brief
89,968 EUR
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Fondsvolumen
3,57 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USANiederlandeGroßbritannienFrankreichDeutschlandLuxemburgUngarnItalienPolenRumänienIrlandTschechienMexikoSpanienBelgienKanadaAustralienÖsterreichSchwedenTürkeiDänemarkSlowenienBermudaNorwegenSlowakeiKolumbienIsraelSchweizJapanMauritiusVereinigte Arabische EmirateJerseyChileGriechenlandGuernseyPortugalSerbienFinnland
Stand:
  • USA (13,7 %)
  • Niederlande (11,9 %)
  • Großbritannien (8,5 %)
  • Frankreich (8,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (98,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterling
Stand:
  • Euro (64,6 %)
  • US-Dollar (22,8 %)
  • Pfund Sterling (12,5 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - B DIS

WertpapiernameAnteil
GTC FINANCE 25/30
Anleihe · WKN A4EJAG · ISIN XS3201265769
1,07 %
CORE S.FIN.I 26/31 144A
Anleihe · WKN A4ET28 · ISIN US21874LAA08
1,02 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SNLW · ISIN FR0129570588
1,00 %
Ungarn EO-Bonds 2026(33)
Anleihe · WKN A4EM86 · ISIN XS3269554690
0,97 %
BK NOVA SCOT 25/85 FLR
Anleihe · WKN A4D59C · ISIN US0641598X73
0,95 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)
Anleihe · WKN A4EMKT · ISIN XS3255333158
0,95 %
Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/35)
Anleihe · WKN A4ERV6 · ISIN XS3305169503
0,94 %
Berkeley Group PLC, The LS-Bonds 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KUZG · ISIN XS2370445921
0,86 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)
Anleihe · WKN A4EEP5 · ISIN XS3135097023
0,84 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
0,78 %
Summe:9,38 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - B DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens direkt oder indirekt (auch über Credit Default Swaps und Credit-Default-Swap-Indizes) in Anleihen mit einem Kreditrating unter Investment Grade investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short- Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet